الرئيسية > حلول صناعة السوق
حلول صناعة السوق لصناديق المؤشرات المتداولة (ETF)
مصمم للتكامل بسلاسة من خلال بروتوكولات معيارية معتمدة في القطاع.
Loading logos…
يُقدَّم نظام ETF-MM لـ:
يدعم نظام صناعة السوق لصناديق المؤشرات المتداولة من DirectFN الأطراف الرئيسية ضمن دورة عمل صناديق المؤشرات، بما يشمل مديري الصناديق، وصنّاع السوق، وأمناء الحفظ.
يمكّن النظام مديري الصناديق من إدارة مكونات الصندوق، والأصول تحت الإدارة، وصافي قيمة الأصول اللحظي، وصافي قيمة الأصول في نهاية اليوم؛ كما يساعد صنّاع السوق على إدارة مخزون وحدات الصندوق من خلال عمليات الإنشاء والاسترداد، ويدعم أمناء الحفظ في إدارة تحويلات الأسهم وتسوية الأوراق المالية الأساسية.
حل متكامل مع أنظمة DirectFN لإدارة الأوامر وإدارة الأصول، يضمن تدفقًا سلسًا للبيانات، ودقة في السجلات، وكفاءة أعلى في عمليات صناديق المؤشرات المتداولة.
1. يدير مديرو الصناديق مكونات الصندوق وصافي قيمة الأصول وصافي قيمة الأصول اللحظي والأصول تحت الإدارة.
2. ينشئ صنّاع السوق وحدات الصندوق ويستردونها مع إدارة مخزون السيولة.
3. يدير أمناء الحفظ تحويلات الأسهم وتسوية الأوراق المالية الأساسية.
4. يستفيد جميع الأطراف من سير عمل مترابط بين أنظمة ادارة الأوامر وادارة الأصول وعمليات صناديق المؤشرات.
تفاصيل المنتج
يسهّل نظام صناعة السوق لصناديق المؤشرات المتداولة من DirectFN إدارة تعريف الصندوق، ومكونات السلة، واحتساب صافي قيمة الأصول اللحظي واليومي، وعمليات إنشاء الوحدات واستردادها، وسير عمل صنّاع السوق، والتكامل مع أمناء الحفظ من خلال منصة مترابطة واحدة.
تعريف الصندوق ومكونات السلة
تعريف صناديق المؤشرات المتداولة من خلال تحديد الأوراق المالية الأساسية، والأوزان، ومكونات السلة، والمكونات النقدية، وأسهم المنحة لدعم دقة عمليات إنشاء الوحدات واستردادها.
تسجيل شركات إدارة الأصول والوصول للبوابة
تمكين شركات إدارة الأصول من التسجيل، وتقديم طلبات الانضمام، واستكمال إجراءات العناية الواجبة، والوصول إلى بوابات مخصصة بعد الموافقة.
احتساب صافي قيمة الأصول اللحظي واليومي
احتساب صافي قيمة الأصول اللحظي أثناء ساعات التداول، واحتساب صافي قيمة الأصول في نهاية اليوم، ودعم الحسابات الفورية عند الحاجة، وإدارة عدة صناديق مع تطبيق القيود الخاصة بكل شركة إدارة أصول.
إنشاء الوحدات واستردادها
دعم طلبات صنّاع السوق لإنشاء وحدات الصندوق واستردادها من خلال سير عمل متكامل يبدأ بتقديم الطلب، ثم مراجعة مدير الصندوق واعتماده، وتنفيذ التحويلات من قبل أمين الحفظ.
التكامل مع صنّاع السوق
التكامل مع نظام إدارة الأوامر من DirectFN لتمكين صنّاع السوق من متابعة الملكيات بشكل فوري، وإنشاء طلبات الوحدات، وتنفيذ أوامر السوق للأوراق المالية الأساسية غير المتوفرة.
التكامل مع أمناء الحفظ
تمكين أمناء الحفظ من إدارة تحويلات أسهم سلة الصندوق بين مديري الصناديق وصنّاع السوق، مع إرسال بيانات الملكيات المحدثة لدعم عمليات المطابقة.
تفاصيل الطلب
أرسل بياناتك وسيتواصل معك أحد خبرائنا لبدء المحادثة.
هل أنت عميل حالي؟
هل ترغب بمعرفة المزيد عن Directfn؟ فريق المبيعات لدينا جاهز لتقديم عرض توضيحي مصمم خصيصًا لك.
اتصل بـ DirectFn
نحن هنا للمساعدة! سواء كان لديك سؤال حول ميزات directfn، أو تحتاج إلى مساعدة.
